②未被列入“中国执行信息公开网”网站（6财务要求：提供近3年（2023年、2024年、2025年）经第三方审计机构审计的审计报告及财务报表。
注：以上材料必须提供，否则将导致废标。
7本次采购不接受联合体投标；未经云南能源投资股份有限公司书面同意、不得将相关服务部分或整体转包或分包给其他机构承接。
（二）服务和成果要求包括但不限于：
本次围绕营销业务全流程开展审计，包括但不限于以下审计内容：
1.内控管理。公司是否建立营销业务内部控制制度，管理制度是否完善，制度执行是否有效，审批流程是否规范，是否执行“三重一大”决策程序等。
2.合同管理。合同洽谈、草拟、审核、签订、变更、终止全流程是否合规，是否存在无合同合作、先执行后审批、合同条款违规以及2026年上半年是否按配送（销售）合同执行等。
3.订单管理。订单录入、审核、下达、跟进流程是否规范，订单信息是否真实准确，是否存在虚假订单、错单、漏单及私自篡改订单信息等；
4.配送商管理。配送商选择是否符合制度标准，配送商是否及时跟进配送情况，配送单管理是否规范，配送商是否执行合同要求，是否将盖章空白单据交由配送商开具等；
5.进销存管理。是否按要求开单，是否按要求发货，客户是否签收货物，签收单是否及时收回，是否按期核对进销存数据，对账差异是否按要求及时处理等情况。
6.结算管理。单据开具是否符合规范，发票开具是否有依据，是否建立销售台账，是否及时更新销售数据，是否准确完整记录销售情况，对账和结算是否规范等情况。
7.费用管控。招采程序是否符合规定，是否按要求签订合同、是否按照合同约定结算，结算金额是否合理、是否提前支付费用、付款审批手续是否齐全等。
8资金管理：银行开户或销户是否履行审批程序，财务印鉴及网银盾是否分人保管，是否执行“先审批后支付”程序，是否通过员工个人卡代收货款，是否私设“小金库”等。
9.应收账款。是否存在对账不及时、结算偏差、资金风险等问题，款项是否按合同约定时间收回，是否按制度要求开展款项催收，坏账损失是否采取挽救措施等。
10.存货管理。是否定期开展存货盘点，是否与财务数据核对，是否分析账实差异原因，是否及时处理差异，退换货管理是否规范处理，退回货物是否入账，退回后是否规范处置等。
11.根据审计项目特性，为云南能源投资股份有限公司提供其他服务事项，如相关公司财务质量专项评价说明、对审计过程中发现的主要问题提出审计整改或管理建议等服务事项。
（三）其他
无
三、谈判文件的获取
采购文件随公告在“云南能投集团招采发布平台”发布，不再另行线下提供纸质采购文件，凡有意参与者可在本公告期内自行查看和下载（
506329436@。在本公告规定的时间内未按上述要求发送电子邮件至指定邮箱者，不得递交响应文件或参加竞谈。
四、竞争性谈判响应文件的递交及谈判
1.竞争性谈判响应文件递交的截止时间为：2026年8月17日14时30分，递交地址：云南省昆明市官渡区春城路276号，云南能源投资股份有限公司433会议室，逾期送达的或者未送达指定地点的竞争性谈判响应文件，采购人不予受理。
2.竞争性谈判时间：同谈判响应文件递交截止时间。
3.竞争性谈判地点：同谈判响应文件递交地点。
4.参与谈判的申请人按照签到顺序决定谈判顺序和谈判时间。
5.装订要求：谈判响应文件用A4幅面出版，竖向左侧装订（最终报价确认书无需装订，需单独携带至谈判现场填写），谈判响应文件正本要求逐页加盖公章。谈判响应文件的正本与副本应编制目录并分别装订成册，采用热熔胶装方式装订；文件装订应牢固，并逐页标注连续页码，否则，采购人对于谈判响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。每本谈判响应文件建议采用双面。不按要求编制的文件有可能导致其谈判响应文件被拒绝。正本：1份，副本：1份，电子版本：1份（资格文件和报价文件必须是签字盖章齐全的PDF格式扫描件，技术文件用word或PPT格式，采用U盘或光盘存储），以上资料密封包装并盖切缝章。
五、其他相关事宜
（一）本次评审以所报密封资料为依据。
（二）如果申请人未能在规定时间提交材料，视为贵公司放弃参与此次竞争性谈判。
（三）参与此次竞争性谈判的费用自理。
（四）其他未尽事宜请及时联系。
六、联系方式
采购人：云南能源投资股份有限公司
地 址：云南省昆明市官渡区春城路276号
联系人：罗老师
联系电话：13648847212
邮 箱：506329436@
附件：竞争性谈判参与确函
XX公司
20XX年X月X日
*附件：(报名者请按以下格式要求在系统报名界面上传确认)
竞争性谈判参与确认函
XX公司：
我单位对贵公司XXX的竞争性谈判公告已知悉，我单位将按公告要求参加贵公司此项采购活动，并作出以下承诺：
1.我单位提供的相关服务不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯；我单位对服务期间知悉的涉及采购人发展战略、经营决策、企业管理、商业机密等内容进行严格保密；如有上述情况发生，责任由我单位承担。
2.我单位不属于与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人。
XX单位
（单位盖章）
202X年X月X日
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